民生金租费控报账及全预算控制模块开发项目

报名公告

一、项目名称：民生金租费控报账及全预算控制模块开发项目

二、项目背景：

为充分发挥财务资源对公司发展规划和业务开展的支持和保障作用，尽快改进监管机构及总行检查发现问题，须通过升级报账系统功能，全面优化报账流程，提升报账服务效率和质量。

三、资格要求：

1.供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一的营业执照）。

2.在近3年内（自2022年1月1日起），供应商至少提供五个承担并完成的OA办公系统（******有限公司ecology产品）实施案例，如提供的案例包含预算费控功能（******有限公司ecology产品预算模块）开发，则优先考虑该供应商。需提供业绩合同关键页（包括但不限于合同封面、服务范围、签字盖章页等），不得提供与本司的合作案例。

3.供应商具备二开源代码原厂备案能力，需提供承诺函。

4.未被列入严重违法失信名单、失信被执行人、被采取限制消费措施、经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等（在处罚期内），须在报价文件中提供纸质承诺并加盖响应方公章（查询方法详见指引）。

四、采购要求

(一)项目目标

1、目前，公司业务系统开发相关支出根据权责发生制计入费用，公司开发的业务系统可使用年限通常长于一年，上线后为公司后续年度实际上带来了持续性的经济效益。在现行费用化的处理模式下，开发费用根据项目和付款进度已计入开发期期间费用，收益与对应费用的配比性存在一定差异。此外，外购的成品系统目前计入无形资产，而自主研发的系统却计入期间费用，无形资产的会计处理和价值确认一致性存在差异，因此信息科技项目资本化是有必要的。

2、目前员工出差需自行垫付订票，且员工报销准备纸质材料较多，报销材料需人工审核，为提升员工差旅以及报销体验，需对接总行差旅平台。

3、实现预计提线上化记账功能、数电发票支持、邮件提醒功能以及线上化管控能力提升，全预算相关功能精细化管控。

（二）实施周期

本次项目周期为签订合同后6个月，完成整体交付工作；

（三）建设内容

1、对接总行差旅平台

1.1、员工信息交互(包含机构部门信息) 需求实施开发；

1.2、出差申请单同步需求实施开发；

1.3、单点登录（PC 端）需求实施开发；

1.4、单点登录（移动端）需求实施开发

1.5、出差流程改造需求实施开发

1.6、差旅订单获取接口开发

1.7、额度查询接口需求实施开发

1.8、额度扣减接口需求实施开发

1.9、额度退还接口需求实施开发

1.10、报账系统与差旅平台对账功能开发

2、科技费用支出资本化

2.1、搭建科技支出资本化流程

2.2、对接扫描枪扫码收单、退单

2.3、对接 OCR 发票识别、验真 预算扣减、冻结、解冻

2.4、对接银企直连付款

2.5、对接 EAS 系统按阶段生成记账凭证

2.6、对接项目管理系统交互项目、额度信息

2.7、三方对账功能开发

3、报账系统中增加年底预提流程，实现线上审批以及账务系统自动生成会计凭证。

3.1、以部门为单位统一发起计提流程，待有权人审批完毕后，直接传至Eas财务系统进行账务处理，无需传至银企直连系统付款;

3.2、报账系统需关联流程所需审批材料，需按照审批材料依次设置下拉框选项（是/否），其中包括签报流程、财委会流程、小额分散流程、集采委流程，发票，合同等佐证材料，如选择“是”需上传相关附件;

3.3、计提金额需进行逻辑校验。计提金额不得超过公司内部审批约定金额/合同签订金额-已支付金额（合同卡片控制）;

4、报账系统中费用报销（转账）流程升级改造

4.1、增加无发票情况选项，支持上传收款凭证或者缴费通知单等佐证材料。4.2、目前费用类别为强控，为必填项，现申请增加无需录入费用类别选项，可支持不选择费用类别，只需要选择记账科目后，方可提报，并自动生成EAS财务系统分录;

4.3、依据权责发生制原因，达到付款条件，无论是否取得发票均应记入相关费用核算并进行款项支付。故在付款提报环节，需增加发票是否取得选项卡，如选择“否”，需形成发票台账库，定期将尚未核销完毕的发票明细发送至经办人。同时在取得发票后，进行发票台账核销。同时由此产生的系统逻辑以及账务处理也需相应调整;

4.4、天津/北京的社保以及公积金支付和核销需求。

5、定制数据导出及报表发送

5.1、业务费用及中后台日常管理费用预算执行明细统计及发送功能优化。

5.1.1、每月底生成当年部门级预算汇总表和1月1日至当月底预算执行统计表，并在下月初以邮件形式发送至对应部门负责人和营运总监邮箱，派驻风险总监发送至个人邮箱，同时发送计划财务部。

5.1.2、每月底生成当年个人级预算汇总表和1月1日至当月底预算执行统计表，并在下月初以邮件形式发送至高级管理人员，同时发送计划财务部。5.2、参照巡察组报账台账数据要求，定制包含报账信息、发票信息、收款方信息、会计凭证信息等全流程、全方位的报账台账，以便后续针对财务报账进行财务监督检查。

6、数字化电子发票相关需求

6.1、增加火车票电子发票识别、验真和与火车票纸质票据查重功能；

6.2、增加数电发票XML格式文件自动下载和系统留存功能；

6.3、增加报账相关发票定期复查校验功能

7、对已经实施的部分需求进行优化

******银行自动划扣如专线费用、品牌宣传专项预算、科技费用专项预算等无法通过合同录入控制预算的事项，关联事项前置审批流程如签报和财委会，将经审批的预算自动生成专项费用，由事项发起部门在专项费用下列支，自动控制剩余额度；

7.2、 报账系统和财务系统间对账功能。对账功能上线后,对账差异展示和审批流程需微调；

7.3、工资、社保、住房公积金、企业年金、福利费、管理费等线上审批、支付和自动生成会计分录功能。工资、福利费、社保、企业年金、住房公积金、管理费等线上审批、银企直联支付、自动生成会计分录；

7.4、工会支出支付线上审批和支付功能。工会支出需实现银企直联支付功能；

7.5、挂账事项管理功能调整；

8、结合财委会流程升级功能同步实现费控功能的前置，从源头把控费用成本。在 OA 立项阶段就嵌入费控功能，对照既定的费用控制标准进行评估，只有符合要求的项目才能进入后续流程。而在财委会审批流程中加入费控功能，则让审批环节能更精准地判断费用支出的必要性、合理性，从决策层面强化费用管控，避免出现审批通过后才发现费用超预算等后续问题，可以极大地提高了整体的费用管控效率和决策质量。

9、建立预算调整和增加的线上审批流程，一方面可以让预算变动更加透明化，相关部门和人员都能通过线上系统清晰地看到预算调整或增加的申请内容、缘由等信息。另一方面，线上审批流程能够提高审批的效率，加快预算变动审批的速度，确保业务部门能及时根据实际情况调整预算并顺利开展相应工作，同时也便于财务部门等进行统一的预算管理和监控。

10、对一期已经实施的部分需求进行优化，随着业务的开展以及系统的实际使用，可能会发现一期需求在功能实现、操作便捷性、与其他业务的契合度等方面存在一些可以改进的地方，通过进一步优化，提升相关系统整体的使用体验和对业务的支撑能力。

（四）推广范围

本次项目适用于全公司。

五、报名要求：

（1）报价文件递交截止时间：2025年3月28日17时00分00秒（北京时间）。

（2）报价文件递交方式：按照采购需求和报价指引（详见附件）制作报价文件，并将盖章版的报价文件邮件发送******、******、****** 并抄送******。

（3）联系人、电话及邮箱：

信金明  ******-9768  ******

许红阳  ******-9930  ******

孙  悦 ******-9747  ******

六、注意事项

1.本项目非政府采购项目、非招标项目。

2.供应商提交报价即完全响应我方采购需求的各项要求，报价前请谨慎考虑。供应商报价前，需对采购需求仔细核对，如有不理解的地方要及时联系相关人员。

3.报名单位须对报名信息、所提交资料的真实性、有效性负责，征询人保留对报名单位所提交资料的真实性、有效性进行核查的权利、报名单位应全面、及时配合征询人的核查。

4.本次征集及报名不收取报名单位的任何费用。

5.本次采购结果无需向未中选单位做出任何书面或者口头原因解释，采购结果不另行通知。

附件：

民生金租费控报账以及全预算控制模块开发项目询价单

注：如报价单有多页，请加盖骑缝章。

 加盖公章处

民生金租费控报账以及全预算控制模块开发建设项目公告_5_.docx